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有没有一种方法,能保证我今年赚10%?

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查看320 | 回复5 | 桥博士 | 2020-5-9 13:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
骰子.jpg

问:有没有一种方法,能保证我今年赚10%?
答:没有。
问:有没有一种方法,可能让我今年赚100%?
答:有的。

问:有没有一种方法,在过去20年,平均每年赚20%?
答:肯定有的。
问:有没有一种方法,在未来20年,平均每年赚20%?
答:应该有的。

问:有没有一种方法,能保证我随机掷骰子10次,单数和双数正好50%?
答:没有。
问:有没有一种方法,可能让我随机掷骰子10000次,单数和双数都接近于50%?
答:有的。

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桥博士 | 2020-5-9 13:46:43 | 显示全部楼层
新手都在寻找“肯定”和“保证”,
时常听到有人说:我不求多赚,一年能保证我赚10%就可以了。

一年赚10%,真的不难。
但是加上了“保证”,就真的很难了。

从心理学角度看,“追求稳定”是人性的常态;
但是,投资,偏偏就是一件充满了“不确定”的事情。

在投资领域,几乎不存在100%保证的年收益10%。
如果有,肯定也轮不到咱们普通老百姓了。
因为,只要收益大于利息+手续费,懂金融的人,就可以把杠杆放大很多倍。100%保证的年收益10%的投资,肯定早就被抢光了。为什么即使是股神也不敢用大杠杆?就是因为不可能“保证”,没办法保证投资收益。
轻言保证投资收益的人,要么是骗子(大多数)、要么是疯子(偏执狂)、要么是傻子(无知者无畏)。

那么,99%的概率保证收益,可以吗?
其实,这是一句有陷阱的话,只要有1%的可能,就没办法保证你不是那个1%。

所以,承认“不确定”,接受“不确定”,是投资新手逐步成熟的标志之一。
qiaoboshi.png


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桥博士助教 | 2020-5-9 16:04:07 | 显示全部楼层
从这个图表-2018-2019年投资者盈亏情况调查结果看,
2018年,有7.5%的比例,盈利10%-30%;
2019年,有23.6%的比例,盈利10%-30%。


2019.png
2018-2019年投资者盈亏情况调查结果

haiguixunlianying.png

原因:
1、20%:巴菲特年均收益不到20%,咱们若能达到他的水平,就应该很知足了,所以20%可以定为中位数;
2、30%:年均收益比巴菲特还要高10%,水平高到“股神”这个词已经无法形容了,所以30%可以定为上限;
3、10%:考虑到炒股毕竟是一个有风险的事情,所以收益多少总要比储蓄和国债高一点吧,所以10%可以定为下限;


无论是10%还是30%,多年的盈利累积计算复利,最终的收益都是惊人的:

次数10%20%30%
净值净值净值
1111
21.11.21.3
31.211.441.69
41.331.732.2
51.462.072.86
102.365.1610.6
206.1231.95146.19
3015.86197.812015.38
4041.141224.8127783.74
50106.727583.7383022.48
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桥博士 | 2020-5-10 03:09:47 | 显示全部楼层
如何做到年均收益10%~30%?

一、找到一种期望值为正的交易方法,并且执行到位;
二、盈利的核心就是管理亏损;
三、交易逻辑可以多年坚持,交易系统要与时俱进。

四、看投资,要看概率。
就像随机掷骰子,我们都知道,如果是常情况下,应该单双各半。
但是概率正态分布的前提,是样本数足够多
所以如果只随机掷骰子10次,通常单双都是不对称的,总有一个多一点,一个少一点;只有当次数足够大的时候,比如1万次,那么结果中的单双占比,都能接近50%了。
所以有时候,某位股民严格遵守各项选股技术要求,最终买股还是被套了,亏损了。从而得出结论,说分析方法是错误的。这样的投资者,就是缺少对概率的正确认知
xunlianying.png


《与概率有关的一些文章推荐阅读》
年均收益,与“每年保证收益”是不一样的。
即使是股神,都出现过连续的年度亏损。

五、2000-2020的这20年,上证指数主要就是2008年和2015年的这2轮大牛市。
1、主要的利润是靠大牛市带来的,牛市那一年的获利起码要在50%~100%;
2、其余的时间就是不断地测试牛市是否到来,不是牛市的年份,能有5%~10%的收益就不错了,在熊市不亏钱已经是很高水平了;
3、很多股民的大亏损都是发生在牛市尾声和熊市的早期,所以纪律和止损至关重要。

六、如果我年度收益达到了10-30%的我的目标,当年是不是就可以不交易了呢?
1、截断亏损,让利润奔跑;
2、肯定会有亏损的年份,所以运气好的时候要尽量赚够,才能弥补运气不好的年份的亏损;
3、最好有自己的量化交易模型,是否要止盈或止损?应该提前理性的设置好;

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桥博士 | 2020-5-11 00:13:30 | 显示全部楼层
lianghuatouzi.png
一、理查德丹尼斯亏损55.49%
桥博士在《海龟交易特训班》这本书上查到的数据,理查德丹尼斯于1998年4月,曾经单月亏损55.49%
丹尼斯可是大名鼎鼎的海龟试验的创始人,第一批参加他发起的实验的13个人在交易的第一年业绩都不错。 第二年,他们又挑选出第二批实验人员。海龟特训班成为交易史上最著名的实验,这个实验一直进行了4年,在训练课程期间,学员们不负所望,均有上乘表现,平均每年收益率都在80%以上。其中最成功的一个学生,也就是《海龟交易法则》的作者柯蒂斯,一个人就为理查德赚了3150万美元!

丹尼斯亏损 (2).jpg

二、巴菲特的合伙人两年亏损63%

查理芒格的投资在1973年、1974年的大熊市中遭受重击,这两年表现分别为–31.90%、-31.50%。公司亏损了近一半的资产,于是芒格在1975年清算了公司,于1978年加入了伯克希尔,成为巴菲特的合伙人。
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桥博士 | 2020-5-14 18:16:36 | 显示全部楼层
看到股民在股吧里说的一段话,叙述了他听了荐股以后被套牢的经历。
在这里,咱们不谈荐股这件事情,仅仅从咱们量化的角度去说。

这个股民其实缺少概率思维的,他在通过一些不合理的渠道去追寻不合理的“确定性”



微信截图_20200514181059.png

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