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《大盘指数交易法》

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查看358 | 回复2 | 桥博士 | 2020-4-22 00:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

桥博士做《海龟交易法则》训练营测试时用的账户,2019年10月248万启动,6个月赚了252万。而桥博士,很少投入时间去研究个股,他研究交易的时间中的90%,都在看大盘指数。

桥博士把他的研究成果分享在了量化投资技术分析社区-Qmacd.com,这里面有大量的关于指标公式和k线形态测试和分析,居然很少去分析个股,95%以上的测试都是基于大盘指数的。


桥博士发明的《大盘指数交易法》,有3大要点:


1、把研究投资分析的时间分出一半以上用于研究大盘;
2、只在大盘看多的日子里买入,大盘看空的日子,可以持股观望或者做空;
3、交易15只以上的与大盘关联度高,相互之间关联度低,走势有规律的品种。



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桥博士 | 2020-4-22 00:39:44 | 显示全部楼层
一、只要能看准大盘,投资个股的平均胜算就能大于50%。

1、老股民都会有这样的同感:
大盘上涨的时候,很多股票都会同时上涨,即使选股的水平一般也能获利,
大盘下跌的时候,很多股票都会同时下跌,即使选到了很好的股票,也有可能因为受大盘的牵连,最后亏损。
2、散户“选股”,专业机构“择时”
古代,有选良辰吉日的传统;现代,买股也要选准时机。通过研究上证指数,打造A股的“择时”系统。只有在大盘指数适合交易的时段才去买入个股,上证指数出现平仓信号,就尽快平掉手中的个股。
熊市选牛股,与逆水行舟无异。熊市能选到牛股的高手,肯定有,就像逆水也可以行舟。但这毕竟是小概率的事件。
3、顺势而为-价格将向阻力最小的地方流动
一只股票什么时候上涨阻力最小?当然是在牛市的时候,在大盘上涨的时候。判断是否牛股?不如判断是否牛市?

二、90%的时间用在研究大盘,个股分析不必深究。

1、量化技术分析看大盘更准,看个股很容易失准。
量化模型在大盘指数这样的规律性更强的品种上,概率才能容易正态分布。因为大盘指数的涨跌是市场各方力量共同角力而产生的,除了国家队,几乎很少有单独一方能够影响大盘指数。
但是量化分析用在个股上,就可能不一样了,因为可能出现庄家,甚至一些游资也可以让个股的短期走势扭曲变形,暴涨暴跌。
2、从消息面做价值投资分析,也是大盘容易个股难。
个股的消息,容易出现严重的信息不对称,有的投资者能提前拿到内幕消息,有的投资者拿到的是二手三手消息,甚至是虚假信息;
大盘的消息,也相对容易分辨真伪。而且不同投资者之间获得信息的时间早晚差距不大,即使是散户在信息上也不会延迟太多。

三、指数化投资威力巨大。
1、指数化投资是指同时交易15个以上的股票品种,让整体的价格涨跌接近于大盘指数。
桥水基金的达里奥曾说过,投资圣杯就是15个以上相互关联度低的交易品种。合理的投资组合只降风险不降收益-这项研究可是拿过诺贝尔经济学奖的。虽然在同一个市场的股票相互关联度较高,但在股票品种上的适度分散肯定比孤注一掷要好。增加交易品种,让样本数增加,最后概率分布更合理,整体的涨跌更有规律。
2、盈亏同源,容易暴涨的个股也容易暴跌。暴涨赚的钱扣除暴跌亏的钱以后,整体盈利可能还不如指数化投资。
3、刚入行时还是菜鸟,总看不起收益和大盘上涨相近的投资。真正懂行了,才知道投资能和大盘上涨持平就已经是很厉害的高手了。


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桥博士 | 2020-5-7 01:16:10 | 显示全部楼层
转载一篇讲庄家做庄操控股价的文章,帮助大家体会一下什么是传说中的“骗线”
《庄家-让技术分析指标频频失效》

看了这篇文章才知道,在一些个股上面,技术指标经常失效,是因为其背后有庄家在控盘,最终导致了股票的价格走势,不是按照规律发展,而是随着庄家的意愿涨跌。

所以我提倡的大盘指数交易法,关键有两点:
1、要分析就分析大盘指数,这样不容易被人操控,有规律的数据;
2、实际交易的时候,不要只买两三种股票,尽可能要分散投资,若能让收益接近于指数,就已经很厉害了。
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