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如何降低投资赚钱的原因中的运气成分

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查看112 | 回复1 | 桥博士 | 2020-4-11 19:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、纯靠运气
几乎任何一个散户都曾经在股市中赚过钱,即使最终可能亏钱,但在过程中或多或少都赚过钱。
因为,只要有运气,就能在股市中偶尔赚钱。
但是运气有好就有坏,有亏就有赚,运气是天意不受人控制。
如果赚钱的原因中运气,占了大头,那么最终是否盈利就存在:非常多的不确定性。因为盈亏同源,凭运气赚到的钱,最终会凭实力再亏出去。

很多在赌场里的人都承认自己是赌徒,但大多数在股市的人不承认自己是赌徒。
所有的投资都是投机,只不过是有些人不承认而已。
查理芒格曾更直白的表示过:“股市本质上就是个大赌场,不这么认为的人很天真。如果你仔细想想,就会明白赛马场分享赌金的方法就是一个股票市场系统,每个人都进去押注,机会也会随着赌注的变化而变化,这就是股市发生的情况。”

有些确实在股市里赚到钱的股民,并不承认自己赚钱是靠运气。
我有一种简单的鉴别方法,可以区分靠运气赚钱还是靠技术赚钱?
就是看这个赚钱的股民之前用的方法是否同时符合AB两点:
A是否可以复制?
B是否局限于牛市?
运气和技术的主要差别之一就在于这里,运气有可能一去不再来,技术则可以反复使用。
没有技术但有运气的人,可以在牛市,水涨船高,赚一票;而真正有技术的人,牛市熊市都能赚钱。当然如果能够抓准牛市,并在熊市及时离场的人,也属于有技术的人。

而中国的散户赚钱,通常是先在牛市的中后期,进场赚了一笔,在随后熊市的早期因为舍不得及时止盈离场,甚至还要加仓,最后越套越深。然后,原地卧倒,从上一轮牛市直接熬到下一轮牛市。
保罗·琼斯是华尔街知名的对冲基金经理之一,他的座右铭,Losers average losers(傻冒才在亏损股上摊低成本)。



二、技术勇气运气
有了技术以后,赚钱就不完全靠运气了,技术是可以由个人努力而获得并且不断提高的。
拥有技术还不够,还必须要有勇气,所以很多理论派讲的东西都是对的,但自己未必能在股市里赚到钱,因为勇气不足,错失了很多机会。
到了这个境界,运气可能只占上一半的比例了。

三、认知自律技术勇气运气
投资就是认知的变现
严格的说技术也属于认知的一部分,但在这里认知主要是指技术以外的。
功夫在诗外,文字驾驭能力就是诗内的功夫,人生感悟寻找灵感等等都是诗外的功夫。
有些人没有炒股的技术,但他选对了操盘手,也能赚钱。
光有认知还不够,必须配上自律。想到了,做不到,执行力不够,就会带来投资时的贪婪和恐惧。
到了这个阶段运气所占的,会降到1/3~1/5了。
人一生的运气,应该属于好坏各半。
但是我们可以,截断亏损,让利润奔跑。
有了认知加自律,我们可以把运气不好时候的亏损控制在一个有限的范围内(止损),而在运气好的时候放大我们的收益(加仓)。









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桥博士 | 2020-4-23 19:21:12 | 显示全部楼层
量化界的大佬西蒙斯,也承认成功有运气的成分
这不是简单地谦虚,而是实事求是
无论多成功的交易员,都不能否认运气的存在

微信截图_20200423180651.png
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