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日内交易文摘

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查看118 | 回复2 | 桥博士 | 2020-7-14 01:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的说,炒单就是按照价格波动最精细的结构去操作的一种模式。炒单有它特定的适应环境。也就是当市场成交活跃,多空分歧大的时候最适合炒单。这样的市场环境一般发生在每日的开盘阶段。在这个时间段,炒单的模式反复而稳定的出现。而过了这个时间段(9点30)以后(中盘),多空分歧减小,形成稳定的力量对比,市场的成交节奏也随之发生变化。这个时候再按照炒单的模式交易,往往只能打出手续费而已。所以,很多炒手一天赢利的主要来源在早盘阶段,而中盘则是一处软肋。很多时候,中盘虽然趋势明显,却赚不到什么钱。这是因为,在不同的市场环境下,早盘很成功的模式,在中盘的时候就变成了噪音。所以,如何处理中盘的交易机会,是提高炒手炒单赢利的分水岭。

处理好中盘的交易机会,自然对尾盘拿捏的也比较到位。尾盘是中盘的延续。
就炒单的交易时机来说,早盘最稳定,中盘比较随机,可能有2-3次的机会。尾盘的炒单机会多是日内短线平仓单造成,这要根据价格方向和持仓来判断可能出现的时机,也不是很稳定。

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桥博士 | 2020-7-19 21:50:47 | 显示全部楼层
 品种选择、开平仓时机、方向判断、持仓心态等是其能否成功的重要因素
  日内交易有别于隔夜短线和中长线交易,它是一项精细活。品种选择、开平仓时机、方向判断、持仓心态等都是影响日内交易能否成功的重要因素。
  选择交易品种非常重要
  对于日内波段趋势交易者而言,选择好目标品种至关重要,因为目标品种当日的波动率关系着你可能盈利的幅度。那么,如何选择日内波动幅度可能较大的品种呢?
  开盘走势定乾坤。开盘时多空双方的争夺往往会对当日的整体走势形成一个引领,特别是行情符合以下两个特征时:一是成交量明显持续放大,说明多空双方 参与度比较高;二是价格出现“一边倒”走势,说明行情倾向性比较明显。在此情况下,投资者可以介入该品种进行日内波段交易。
  根据盘中特殊信号来判断。在上述两个特征均没有出现的情况下,一般要继续观察品种走势一段时间,待明显的信号或特征出现(比如双底形态、顶背离信 号,等等)再参与。
  注意三个“不可过分”
  不可过分联系隔夜外盘的变化。一个品种,特别是与外盘有一定关联性的品种,有时候短期走势会出现一定的分化或背离。因为有预期在里面,特别是临到变盘窗口时。若市场预期晚上外盘会继续涨,那么当日的关联品种涨幅将远超过隔夜外盘的上涨幅度。因此,判别日内交易方向不可过分参考外盘隔夜的涨跌。
  不可过分参照关联品种或周边市场氛围。许多投资者在交易过程中,有两个不好习惯:一是喜欢看着一个品种做另一个品种;二是一个品种没“赶上份”,便不愿意追价成交,转而寻找其他的关联品种。这两个习惯很不好,可能导致你的交易犯下致命错误。两个关联品种,即使同处于一条产业链,也可能因基本面的某些细节差异而致使价格走势出现极大偏差,甚至截然相反。
  不可过分沿用中线趋势来“顺势”操作。道氏理论认为,趋势分为主要趋势、中期趋势、短期趋势,且短期趋势或次级折返趋势可能受到人为操控。而三种趋势可能同时存在且彼此可能方向相反。因此,在交易过程中,判断日内交易方向,不可过分沿用中长期的趋势方向。
  止损的确定以及开平仓原则
  止损宜采用固定波动比例方法。一般来说,日内波动的涨跌幅度是有限的,最高与最低价格也就是当日的涨停或跌停位置,因此,品种日内的波动幅度相对有限且可能反复。经笔者粗略统计,一般活跃品种的日内波动幅度平均在2%—3%之间,而普通品种的正常日内波动幅度仅在1%—2%之间。这样看来,能抓住的日内趋势幅度相对有限,与此相对应,当日所获取的利润也有限,那么止损原则就应该设定在一个适合风险收益比的范围内。
  笔者认为,最好采取固定波动比例止损法,将可能的风险收益比固定在1比3或1比2之间。
  开平仓不应“贪便宜”。当出现突破性的价格涨跌时,技术信号告诉我们要“追涨或杀跌”,而此时价格本身就处于波动性比较大的阶段,如果买入信号出现,你却因为想占便宜,买个低价,挂个较低的价格等待成交。那么,你可能会错失一段可观的行情。
  开仓不宜选择在停板附近逆向而为。做日内交易,需要注意的是,在价格逼近涨停或跌停板时,不能轻易开仓,特别是近涨停板时不做空,近跌停板时不做多。若逆向交易,则可能导致无法止损,日内单将可能被迫转成隔夜单,风险非常大。
  开仓前慎重,开仓后“稳重”
  价格波动是有序与无序相伴的过程,有时候表现出有一定的规律(有序),但有时候却表现出随机(无序)走势。对于主观交易者来说,持仓前后的心态均非常重要。
  关于持仓时的心态,笔者认为以下三方面要处理好。一是不可因短期价格的反向波动导致利润缩减而急于平仓获利了结。二是不可因关联品种的波动而动摇原来的看法。市场是联动的,包括国际、国内市场同一品种, 国内市场不同品种但产业链关联性高的品种,但这种联动其实更多地体现在中长期走势上,而对于日内波段这种非常短期的走势,联动性反而很低,有时候甚至相反。三是不可因历史规律而期盼“历史重演”。世界上没有完全相同的两片树叶,对于更“个性化”的交易来说,一丁点的差异,都将可能导致完全不同的结果。
  而对于持仓前的心态,笔者认为以下三点值得注意。一是调整好精神状态。睡眠充足与否、家庭环境是否和睦、社交关系是否正常,等等,都会影响到交易者的心理和情绪。二是交易时间段应隔绝外来干扰。任何外来的干扰都可能对你的交易带来致命的伤害,手机、电话等通讯设施交易时最好不要使用。三是保证交易设备的正常。交易相关设备的正常、安全和稳定是必须随时保证的。
  操作确定有把握的日内波段
  由日内波动所产生的波段走势可能有反复,且方向可能明显相反,既有大波段趋势也有小波段趋势。你不可能把一个品种的日内走势完全看清楚,更不可能把所有日内波段都抓住。为了防止利润回吐,有时候你需要停止操作,等待下一交易日的到来。
  复利是惊人的,但前提是稳定地获取利润,而不是三天盈利,两天亏损,最终合计下来盈亏相抵,就谈不上有稳定的利润了。
  日内交易是一项精细活,方方面面都必须考虑和迅速处理。笔者建议,最好采取人工与机器相结合的交易方式,这么做既可以提升机器的优势,同时又能降低人性的弱点,从而优化交易结果。
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桥博士 | 2020-7-19 22:30:32 | 显示全部楼层
我从来不奢望在一个交易日内抓住2次或以上的行情,我任何一天交易都假设只是为了抓住一次行情,我的所有策略都围绕这样的观点展开,我每次开仓都祈求这是我今天最后的一次开仓,因为我深知交易的一切风险来自于开仓。如果你仔细观察我的交易,我从来没有在日内连续抓住过两次行情,即使这样的行情的确大量存在,但完全和我无关。我从来没有设想过像某些高人那样高沽低揸,也从来不会去想什么时候获利反手这样的问题。
任何人可以在本贴里发表任何观点,但我们最起码要体现父母给予我们最重要的东西:教养!有的朋友一直在纠结于我经常几十点的浮盈最后扛到平推,问我为什么不落袋为安,为什么没有盈利保护。如果你有随时被落袋为安的思想左右,那么你永远不可能扛到几十点,几个点可能就跑了,所以你绝不会面对我这样的几十点最后扛到平推的局面。关于放弃盈利保护的问题,我现在的选择是基于我对大量数据统计概率得出的选择。我很少关注外盘,我09年上半年做RU的时候,同样的策略,连续3个礼拜没有遇到一次像样的行情,市场有时候就在考验你,当你忍受不了放弃了之后它就会以你之前设定的行情来教训你的背叛。我想告诉大家的是:如果你打算以交易为生,一定不要以为几次行情的错失而丢掉你生存的原则。一根K线止损“白白丢掉3.6w?”,相对于失去你的生存原则,这算多么?我还没开仓,这样的交易日也遇到很多次,感觉不好当天就休息了,没有什么损失。
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