请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

从400美元到2亿美元的交易神话,他被称为利弗莫尔最好的徒弟

[复制链接]
查看77 | 回复0 | 桥博士助教 | 2021-3-8 15:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
理查.丹尼斯(RichardDennis)是美国一位具有传奇色彩的人物,创造了从400美元赚到2亿美元的神话。在多年的投机生涯中,丹尼斯出尽风头,给人的感觉是常常可以在最低点买进,然后在最高峰反手卖空。他落单入场经常可以带动市势。他的成绩持续提高,平均每年都从市场赚取5000万以上的利润。他和克罗被称为是利弗莫尔最好的两个徒弟,把利弗莫尔的趋势思想发扬光大。

如果给你400美元从事期货交易,你觉得自己能获利多少?也许根本无法赚到钱。在理查德·丹尼斯“顺势而为”的交易观下,400美元滚雪球般最终增值到两亿多美元。

这位传奇般的人物,在市场行情跌到谷底时偏偏大量持有多头仓位,在市场涨停时又能大量持有空头仓位。据估计,他的基金有95%的利润来自5%的交易。这位商品交易界的怪杰独一无二的财富神话背后,是他与众不同的交易哲学。所以今天我们来看看理查.丹尼斯的交易理念,为己所学,为己所用。

1. 交易应该顺势而为,走势越好,越要坚持。
我还没有听说过哪个人不靠正确的交易观念顺势而为,而是凭借随便猜测而成功的。遇到重大亏损时,千万要冷静,不能意气用事,赌红了眼。赶紧收手是唯一的选择。休整一段时间再考虑进场不迟,否则,只会陷的更深,套得更牢,输得更惨。错过的便是永恒,已经输掉的钱不要尝试通过加码来赚回。千万别在一棵树上吊死。情绪上的波动也会影响你的判断力。

2. 所有的交易我都奉行三个“最”:
把损失减到最低是交易时应保持的心态,最低限度保住自己的赌本是交易的底线,在最短的时间内赚取最大的利润是交易的目标。
很多人为了获得些许盈利,不惜做出错误的操作。当市场出现涨停且第二天也必定继续上涨时,他们会为了眼前的盈利而获利了结。他们承受不了股票大幅涨停的风险。而我正好是在他们都纷纷出局时果断进入。只要你坚持顺势而为,就不会有什么闪失。别人的撤退,就是你的机遇。最终的结果有很多种可能性,但你在做出买入决定的时候,一定要确保此时是有利的时机。
我可不认为众所周知的交易策略就不是策略。交易成功的前提是方法正确。有了正确的方法,即使对交易策略一知半解,也仍然能赚得盆满钵满。超乎寻常的决心和毅力是交易成败的关键。“把我们成功的交易方法交给他们的基础上,培养他们自己的判断力,形成每个人独特的操作风格。”运气对于长期经营的人来说,根本无足轻重。我还没有听说过谁仅靠运气就日进斗金的。
从统计学的角度来说,似乎任何一例成功的单笔交易都是因为运气好。只有交易方法对头,才能做到所有交易的成功率都是53%。如果真的能长期保持这个记录的话,你就能大获全胜。所以,评判两名交易员谁更优秀,没有一年以上时间的数据统计,是不能妄下结论的。记录交易过程中的方方面面,潜心研究交易的共性和个性,分析成败得失,总结我的每笔交易的交易方法。

3. 当不顺手时,交易员最忌讳操作不利时的鸵鸟心态,寄希望于或许根本不会出现的转机上。
抱有这种侥幸心理从事交易只能是自欺欺人,害人害己。当交易分析系统与你的经验冲突时,等待,只有等待。唯一可做的就是按兵不动,一直等到冲突解决,再采取行动。
所有从事交易的人,不管经验有多么丰富,都必须把市场上最不可能发生的变化都考虑到,做好充分准备。所谓"尽人事,听天命”,就是这个意思。20年的交易生涯,不知道有多少次“市场上最不可能发生的状况”都让我赶上了。以前市场上没有出现过的变化,绝不意味着以后也不可能出现。
历史告诉你的结论也可能会让你误入歧途。而一套优秀的交易系统,应该能够让你掌握到历史以外的大部分行情变动情况。市场变动的历史轨迹可以显示某种市场状况,预示行情会上扬,或说明涨幅有限,但绝不就是说行情不会再上涨。所有的交易都应该设定停损点,这是确保自己不会破产的最后一根稻草。
顺势而为。这个策略虽然听起来简单,却是交易策略的重中之重。你可以使用多种方法进行交易,前提是每一种方法都必须服务于顺势而为。我比别人敏捷的多,只有发现大势所趋,就一定付诸行动。
至于行动时机的早晚,则依赖于市场对消息面的反应。如果市场行情在应该上涨的时候上扬,我就尽快入场;如果市场行情与走势分析相悖,不涨反跌,那就耐心等待,静观其变,等市场大势明朗以后再做相应决定。败走麦城时,要减小交易量。遇到熊市时你只有缴械投降,急流勇退,干脆出场。惨淡经营只会使情况更糟,无法收拾。

4. 普通人只看重基本分析,而技术分析则无足轻重。事实上,两者的重要性不分伯仲。
人总是在失败中成长,失败中前进。我没有改变交易策略的打算。如果再出现亏损局面,那就提前停止交易,减少亏损。有人曾劝我说:“既然市场不景气,何不反向操作来转危为安呢?”我态度坚定地表示:绝不反向操作。长远来说,这样做,只能越陷越深,亏损越来越大。一旦被市场套牢,想翻身很难。我尽最大努力让自己心如止水。如果内疚或心神不宁能挽回损失,或者对交易有所帮助的话,让我当众嚎啕大哭我也愿意。
可实际情况是,不能让个人情感影响到交易决策,没有平常心的交易员不会有所作为。作为交易员必须保持平和的心态。要知道,交易只是生活的一部分而非全部。不能让一时的失利影响到大局。再说,因操作失败而情绪波动,会对日后的交易产生消极影响,并最终影响全局。所以,我从不让自己为交易失利而心情沮丧。
一帆风顺大把赚钱时,我仍然保持一颗平常心。交易成功就欣喜若狂,交易失利则会更加绝望。20年的交易生涯,起落沉浮多不胜数。若不是保持住这颗平常心,我不变成疯子才怪呢。交易员最忌讳的事就是错失良机,能大赚一把的时候却瞻前顾后。进行每笔交易时,都必须做最坏的打算,减小经营规模。另外,及时从错误中吸取教训,注意交易决策的方向,不要为每天行情的涨跌斤斤计较,对单笔交易的成败患得患失也同样不可取。

来源:时空平衡
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

相关课程推荐
桥博士《MACD指标详解》
为什么我们只用MACD金叉死叉来进行操作效果并不好,学习课程就能在研究MACD指标上少走很多弯路
桥博士《K线形态组合解析》
从理论到实战,让您全面掌握各种K线形态及各种组合,帮您分析梳理大量K线知识让您的投资更游刃有余
桥博士《股票入门基础知识》
从理论到实战,课程包括如何买卖股票、开户流程、交易软件、k线图知识、技术指标、价值投资等新手必备知识
  • 官方论坛

    提供最新 Discuz! 产品新闻、软件下载与技术交流