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炒单与日内波段

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查看122 | 回复0 | 桥博士 | 2021-5-10 13:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
从表象上来看,炒单和日内的小波段在持单周期上、频率上、胜率盈亏比上都有不同,实际上是背后的逻辑深度不同,比如股指和商品期货的短线,依赖的其实是短期的冲击,资金突然涌进来了,成交量增加,推动这个品种短时间走一段行情,这是通过技术分析和量价分析以及整体的分析能够看出来的端倪,做的是冲击性。它的盈利不依赖预测,而依赖于处理,对了怎么处理?错了怎么处理?如果处理得好,看错了也能赚钱。这是炒单和超短依赖的东西,或是说它们依赖的是相关性上的一个时间差,信息的不对称,立刻开仓,赚一个差价。
而日内小波段就不能依赖这个,因为当你的持仓周期加长以后,这种逻辑覆盖的时间周期没有那么长,这时候时间会变成你的敌人。如果你依据它的动能惯性或是相关性做一个小波段,初期还可以,当你持仓到中后期的时候,完全就是在赌,它的逻辑已经失效了,它只能管3分钟,你的持仓是10分钟,剩下7分钟就只能听天由命。
那么,怎么才能把逻辑深度加深,让这10分钟逻辑都是有效的?举个简单的例子,做股指,在波动大的时候,比如2015年的67月份的行情,我们看IFICIH,甚至现货都不看,因为它们的联动,它们本身的冲击性就很强,只要动起来就做进去,一停马上平掉,就可以赚很多钱。而平时的行情是不行的,或者做小波段的时候不行,我刚才举了例子,这要看很多东西,要看股指期货本身的波动,各个周期、成交量和相关性,要看现货的各个板块,上证指数、中证500、上证50、沪深300,创业板、中小板,还要看板块的制造业,如金融板块的券商、银行、保险、能源、地产等等,还要看龙头,看资金的流动,资金在这个板块是尽流出还是尽流入,流出和流入的板块是不是集中在一些权重的板块等等,这种逻辑比只看股指本身的波动去做股指要深得多了。挖掘到这些逻辑,覆盖的周期就会长一点,这个时候小波段要做好,处理也很重要,但是更重要的是你的逻辑深度能够覆盖你所做的周期如果我们清楚了这个逻辑,就能明白怎样转型才是最有效的。

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