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个股的问题要在大盘上找原因,1980元学习大盘指数交易法

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查看283 | 回复8 | 桥博士助教 | 2020-4-28 16:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
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最近,一直有投资者抱怨为什么个股行情总是看得到却做不到?想要高抛低吸却总变成“低抛高吸”?这样的投资者绝对不在少数,通常都是负能量满满。抱怨、焦虑、恐惧、迷茫之后一无所获。没有抓住重点,任何努力都无济于事。

问题出在了哪儿?很简单,努力错了方向!太多人把精力都花在对个股的研究上,而对于大盘指数熟视无睹。我们口口声声说要顺势而为,可股市大趋势就摆在我们面前,并且可以轻易获得时,我们却选择视而不见。

如果,我们把“研究个股”的热情和精力分一点给“研究大盘”,无论是炒股水平还是账户数额,都会有质的飞跃。

如何将上证指数大趋势与个股交易相结合?或者说得更专业一点:如何用大盘指数过滤个股交易信号?桥博士在《大盘指数交易法》中做了最全面的总结,在交易个股时加入对大盘的判断,可以大大提高个股交易的胜算。

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桥博士助教 | 2020-4-28 16:52:07 | 显示全部楼层
研究大盘指数,6个月本金翻倍

实盘交易结算单
1. 计算方式
2019年10月1日启动资金248万(图①);
2020年3月31日累计盈利252万(图③)。

2. 单利翻倍而非复利
期间陆续出金270万(图②),账上保留217万(图④)。
不是复利和浮盈加仓,赚的利润都很快出金了,如果用复利,净值更高。
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桥博士助教 | 2020-4-28 16:53:13 | 显示全部楼层
桥博士发明的《大盘指数交易法》三大要点

1. 把研究炒股的时间分出一半以上用于研究大盘指数;
2. 只在大盘指数看多的日子里买股,大盘指数看空的日子,可以持股观望或者做空;
3. 交易15只以上的与大盘指数关联度高,走势有规律的个股。

一、只要能看准大盘指数,投资个股的平均胜算就能大于50%

1. 老股民都会有这样的同感:
大盘指数上涨的时候,很多股票都会同时上涨,即使选股的水平一般也能获利
大盘指数下跌的时候,很多股票都会同时下跌,即使选到了很好的股票,也有可能因为受大盘指数的牵连,最后亏损。
2. 散户“选股”,专业机构“择时”
古代,有选良辰吉日的传统;现代,买股也要选准时机。通过研究上大盘指数,打造A股的“择时”系统。只有在大盘指数适合交易的时段才去买入个股,大盘指数出现平仓信号,就尽快平掉手中的个股。
熊市选牛股,与逆水行舟无异。熊市能选到牛股的高手,肯定有,就像逆水也可以行舟。但这毕竟是小概率的事件。
3. 顺势而为-价格将向阻力最小的地方流动
一只股票什么时候上涨阻力最小?当然是在牛市的时候,在大盘指数上涨的时候。判断是否牛股?不如判断是否牛市?

二、90%的时间用在研究大盘指数,个股分析不必深究

1. 量化技术分析看大盘指数更准,看个股很容易失准。
量化模型在大盘指数这样的规律性更强的品种上,概率才能容易正态分布。因为大盘指数的涨跌是市场各方力量共同角力而产生的,除了国家队,几乎很少有单独一方能够影响上大盘指数。
但是量化分析用在个股上,就可能不一样了,因为可能出现庄家,甚至一些游资也可以让个股的短期走势扭曲变形,暴涨暴跌。
2. 从消息面做价值投资分析,也是大盘指数容易个股难。
个股的消息,容易出现严重的信息不对称,有的投资者能提前拿到内幕消息,有的投资者拿到的是二手三手消息,甚至是虚假信息;
大盘指数的消息,也相对容易分辨真伪。而且不同投资者之间获得信息的时间早晚差距不大,即使是散户在信息上也不会延迟太多。

三、指数化投资威力巨大

1. 指数化投资是指同时交易15个以上的股票品种,让整体的价格涨跌接近于大盘指数。
桥水基金的达里奥曾说过,投资圣杯就是15个以上相互关联度低的交易品种。合理的投资组合只降风险不降收益-这项研究可是拿过诺贝尔经济学奖的。虽然在同一个市场的股票相互关联度较高,但在股票品种上的适度分散肯定比孤注一掷要好。增加交易品种,让样本数增加,最后概率分布更合理,整体的涨跌更有规律。
2. 盈亏同源,容易暴涨的个股也容易暴跌。暴涨赚的钱扣除暴跌亏的钱以后,整体盈利可能还不如指数化投资。
3. 刚入行时还是菜鸟,总看不起收益和大盘指数上涨相近的投资。真正懂行了,才知道投资能和大盘指数上涨持平就已经是很厉害的高手了。


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桥博士助教 | 2020-4-28 16:54:18 | 显示全部楼层
交易高手是可以通过短期培养出来的

大盘指数看对了,即使不花太多精力选股,依然可以盈利颇丰,虽然同时交易了很多商品期货和3种股指期货,但交易员并不会去研究具体某一个商品或产业,而是通过分析行业指数去进行交易,因为在交易系统的眼里,这些品种都只是一个代号而已。

2019年10月桥博士也开始了自己的海龟实验,他选了2位零基础的同事,对他们进行了为期两周的交易培训
6个月之后成功实现本金翻倍的好成绩,桥博士也证明了交易高手是可以培养的,同时也无需相关经验和知识,只要掌握了以下3点,散户也能成为交易高手

1、用量化投资,而非价值投资

说到价值投资,就不得不提巴菲特,一句“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪”,已成为股民耳熟能详的“金句”;
但跌多少算恐惧,涨多少算贪婪呢?很多都是哲学道理,说不清楚,所以价值投资并不好学!
而量化投资就是解决这个问题的,用代码和编程,把说不清楚的东西,用数量去评估它!

2、分析大盘指数,而非个股

股市有很大的趋同性,齐涨齐跌。
大盘指数上涨的时候,很多股票都会同时上涨,即使选股的水平一般也能获利,
大盘指数下跌的时候,很多股票都会同时下跌,即使选到了很好的股票,也有可能因为受大盘指数的牵连,最后亏损。
大盘指数暴跌的时候,很多优质股票都很难独善其身。
所以通过分析大盘指数去“择时”,胜算会大大提高。

3、建立交易系统,并严格执行
所谓交易系统/模型,就是将自己的买卖逻辑变成代码,所有交易都由交易系统发出指令,从而避免主观判断;



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桥博士助教 | 2020-4-28 16:55:42 | 显示全部楼层

点击上述图片,查看:《量化分析海龟训练营》课程目录详情



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桥博士助教 | 2020-4-28 16:57:17 | 显示全部楼层


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桥博士助教 | 2020-4-28 16:58:52 | 显示全部楼层
找到良师益友

“一个人能走多远,要看他和谁一起走。”

教量化的老师很多,可以分成实战派民间高手和学院派理论高手,但是却很难找到两者兼顾,学历很高同时实战经验又很丰富的老师。

有人说,只要能赚钱就行了,要学历和理论没用。

其实国外的那些投资高手,大多数都是学院派,比如华尔街量化投资的标杆-西蒙斯,就是大学的数学教授,巴菲特早年也就读于著名的沃顿商学院,拜师格雷厄姆。

有经验没理论的人,好像“茶壶里煮饺子--肚里有货倒不出”。

有理论没经验的人,又不太接地气。

学投资,会发现有很多理论之间甚至是相互矛盾,这个时候就需要一个博览群书,见多识广的老师,来教我们如何辨别真伪。

一个个炒股的方法,就像一粒粒的珍珠,一个好的老师教给你的知识,就像一根线,能把珍珠串成一串项链,项链可比珍珠要值钱的多。

授人以鱼不如授人以渔”,系统全面的理论,要比某一个方法,有价值的多。

找到有共同语言的同学也很重要,毕竟学习要讲究一个学习氛围,老师教的知识要通过同学之间的交流分享来促进吸收。加入一个社群,和一批同学一起学,长期在里面参加讨论和分享,让知识和技能不断的迭代更新,与时俱进。


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桥博士助教 | 2020-4-28 17:00:53 | 显示全部楼层
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